Hangi sorunları çözer?
- Nakit akışındaki belirsizlik
- Kârlı görünen satışın nakit üretmemesi
- İşletme sermayesinin stok ve alacakta kilitlenmesi
- Kararların senaryosuz alınması
Finansal Yönetim
Finansal Yönetim ve Karar Desteği
Finansal göstergeleri yalnızca geçmiş raporu olmaktan çıkarıp karar sistemine dönüştürürüz. Uzman çözüm ortaklarıyla kapsam ihtiyaca göre yapılandırılır.
Neler teslim edilir?
- Nakit akış modeli
- Kârlılık ve başa baş analizi
- İşletme sermayesi göstergeleri
- Senaryo ve yönetim raporu
Çalışma modeli
Dört adımda kontrollü ilerleme
Finansal veri incelemesi
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Gösterge modelinin kurulması
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Senaryo ve risk analizi
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Aylık karar ritminin tasarımı
Bu adımın çıktısı kontrol edilip onaylandıktan sonra bir sonraki aşamaya geçilir.
Kâr eden işletme neden nakit sıkıntısı yaşar?
Kâr ile kasadaki para aynı şey değildir. Uzun müşteri vadeleri, hızlı stok büyümesi, peşin ödemeler ve kredi taksitleri kârlı görünen dönemde nakdi azaltabilir. On üç haftalık nakit akışı, alacak yaşlandırması ve stokta bağlı para birlikte izlendiğinde finansman ihtiyacı oluşmadan önce görülebilir.
Sık sorulan sorular
Nakit akış tablosu ne sıklıkla güncellenmeli?
Kısa vadeli kararlar için haftalık güncelleme uygundur. Gerçekleşen rakamlar tahminle karşılaştırılır; kritik ödeme ve tahsilat değişiklikleri aynı hafta modele işlenir.
Finansal danışmanlık muhasebe hizmeti midir?
Bu hizmet yönetim kararları için nakit, kârlılık, işletme sermayesi ve senaryo analizine odaklanır. Yasal muhasebe, vergi veya bağımsız denetim gerektiren konular uygun yetkiye sahip çözüm ortaklarıyla ayrıca kapsamlandırılır.
İlk analiz için hangi raporlar gerekir?
Güncel mizan veya yönetim raporu, alacak-borç listesi, stok özeti, kredi ödeme planı ve satış tahmini başlangıç sağlar. Gizli alanlar ilk ön değerlendirmede maskelenebilir.
Karar vermeden önce okuyun
İhtiyacınız bu kapsama uyuyor mu?